| 基金名稱 | 基金代碼 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌幅 | 近三個月 | 今年以來 | 成立以來 | 基金狀態 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 004724 | 2022-08-15 | 2.0616 | 2.0616 | 1.59% | 27.60% | -3.79% | 106.16% | 正常開放 | 購買 定投 | |
| 004725 | 2022-08-15 | 2.0214 | 2.0214 | 1.58% | 27.54% | -3.88% | 102.14% | 正常開放 | 購買 定投 | |
| 006401 | 2022-08-15 | 1.8637 | 87.1063 | 1.69% | 26.73% | -5.55% | 86.31% | 正常開放 | 購買 定投 | |
| 006402 | 2022-08-15 | 1.8162 | 1.8162 | 1.69% | 26.57% | -5.85% | 81.57% | 正常開放 | 購買 定投 | |
| 004726 | 2022-08-15 | 1.4155 | 1.4155 | 1.59% | 27.09% | 11.54% | 41.55% | 正常開放 | 購買 定投 | |
| 004727 | 2022-08-15 | 1.4499 | 1.4499 | 1.59% | 27.02% | 11.39% | 44.99% | 正常開放 | 購買 定投 | |
| 003586 | 2022-08-15 | 1.0305 | 1.0305 | 1.52% | 23.72% | 0.76% | 3.05% | 正常開放 | 購買 定投 | |
| 003587 | 2022-08-15 | 0.9757 | 0.9757 | 1.51% | 23.57% | 0.44% | -2.43% | 正常開放 | 購買 定投 | |
| 004833 | 2022-08-15 | 1.0524 | 1.0524 | 1.78% | 27.63% | 15.32% | 5.24% | 正常開放 | 購買 定投 | |
| 004834 | 2022-08-15 | 1.0317 | 1.0317 | 1.78% | 27.54% | 15.17% | 3.17% | 正常開放 | 購買 定投 | |
| 005892 | 2022-08-15 | 1.0748 | 1.0748 | 0.06% | 1.00% | 1.50% | 7.48% | 正常開放 | 購買 定投 | |
| 005893 | 2022-08-15 | 1.0237 | 1.0237 | 0.06% | 0.90% | 1.26% | 2.37% | 正常開放 | 購買 定投 | |
| 005890 | 2022-08-15 | 0.9405 | 0.9405 | 0.05% | 0.88% | 1.39% | -5.92% | 正常開放 | 購買 定投 | |
| 005891 | 2022-08-15 | 0.9290 | 0.9290 | 0.04% | 0.80% | 1.17% | -7.06% | 正常開放 | 購買 定投 |
| 基金名稱 | 基金代碼 | 凈值日期 | 每萬份收益 | 七日年化收益率 | 基金狀態 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 004151 | 2022-08-15 | 0.3191 | 1.204% | 正常開放 | 購買 定投 | |
| 004152 | 2022-08-15 | 0.3574 | 1.346% | 正常開放 | 購買 定投 | |
| 003585 | 2022-08-15 | 0.2736 | 1.117% | 正常開放 | 購買 定投 |
