先鋒現金寶（003585）
| 凈值日期 | 每萬份收益 | 七日年化收益率 | 成立日期 | 申購費率 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
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基本信息
| 基金全稱 | 先鋒現金寶貨幣市場基金 | ||
| 基金簡稱 | 先鋒現金寶 | ||
| 基金代碼 | 003585 | ||
| 基金類型 | 貨幣型 | ||
| 成立日期 | 20161122 | ||
| 基金管理人 | 先鋒基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 中國民生銀行股份有限公司 | ||
| 投資目標 | 在控制組合凈值波動率的前提下，力爭長期內實現超越業績比較基準的投資回報。 | ||
| 投資策略 | 本基金將根據宏觀經濟走勢、貨幣政策、短期資金市場狀況等因素對利率走勢進行綜合判斷，并根據利率預期動態調整基金投資組合的平均剩余期限，力求在滿足安全性、流動性需要的基礎上實現更高的收益率。 | ||
| 投資范圍 | 本基金投資于法律法規及監管機構允許投資的金融工具，包括現金，期限在1年以內（含1年）的銀行存款、債券回購、中央銀行票據和同業存單，剩余期限在397天以內（含397天）的債券、非金融企業債務融資工具、資產支持證券，以及中國證監會、中國人民銀行認可的其他具有良好流動性的貨幣市場工具。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍. | ||
歷史凈值
凈值走勢圖
開始時間
結束時間
歷史明細
基金經理
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先鋒基金現金寶基金經理
杜旭 杜旭女士，中國國籍，碩士，10年證券從業年限，具備基金從業資格。2010年-2019年曾任職于第一創業證券，華潤深國投信托及融通資本。2019年8月加入先鋒基金管理有限公司，現任投資管理部基金經理。2020年2月起任先鋒日添利貨幣市場基金基金經理。2020年2月起任先鋒現金寶貨幣市場基金基金經理。2020年11月起任先鋒匯盈純債債券型證券投資基金基金經理。2020年11月起任先鋒博盈純債債券型證券投資基金基金經理。
投資組合
資產分布
債券持倉明細
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 期末市值(元) | 占凈值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 020465 | 22貼債04 | 299220.14 | 17.18% |
基金公告
更多>>定期報告
- 2022-07-21 先鋒現金寶貨幣市場基金2022年第二季度報告
- 2022-04-22 先鋒現金寶貨幣市場基金2022年第一季度報告
- 2022-03-31 先鋒現金寶貨幣市場基金2021年年度報告
- 2022-01-22 先鋒現金寶貨幣市場基金2021年第四季度報告
- 2021-10-27 先鋒現金寶貨幣市場基金2021年第三季度報告
更多>>臨時報告
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2022-08-15
先鋒基金管理有限公司關于網上直銷平臺開通“超級現金寶”貨幣基金贖回轉認／申購業務以及開展費率優惠...
- 2022-08-05 先鋒基金管理有限公司關于暫停喜鵲財富基金銷售有限公司、錢景基金銷售有限公司銷售機構辦理相關銷售業...
- 2022-07-20 先鋒基金管理有限公司關于先鋒現金寶貨幣市場基金的基金經理變更公告
- 2022-07-09 先鋒基金管理有限公司2022年行業高級管理人員變更公告
- 2022-06-24 先鋒基金管理有限公司關于旗下基金代銷機構名稱變更的公告
費率
認購費率
| 認購范圍(含認購費) | 費率 |
|---|---|
| 0.00元 - 0.00元 | 0.00% |
申購費率
| 申購范圍(含申購費) | 費率 |
|---|---|
| 0.00元 - 0.00元 | 0.00% |
贖回費率
| 持有期 | 費率 |
|---|---|
| 0天 - 0天 | 0.00% |
運作費率
| 費率類別 | 費率 |
|---|---|
| 管理費率 | 0.33% |
| 托管費率 | 0.05% |
| 銷售服務費率 | 0.25% |