<address id="j9919"></address>
      
      
      <listing id="j9919"><nobr id="j9919"><progress id="j9919"></progress></nobr></listing>

      <sub id="j9919"><listing id="j9919"></listing></sub>

                <address id="j9919"></address>
                <span id="j9919"></span>

                <address id="j9919"><address id="j9919"><listing id="j9919"></listing></address></address>
                當前位置: 首頁  > 基金產品  > 貨幣型基金  > 先鋒日添利A

                先鋒日添利A(004151)

                凈值日期 每萬份收益 七日年化收益率 成立日期 申購費率 風險等級
                -- -- -- -- -- --
                • 基本信息
                • 歷史凈值
                • 基金經理
                • 投資組合
                • 基金公告
                • 費率

                基本信息

                基金全稱先鋒日添利貨幣市場基金
                基金簡稱先鋒日添利A
                基金代碼004151
                基金類型貨幣型
                成立日期20170414
                基金管理人先鋒基金管理有限公司
                基金托管人渤海銀行股份有限公司
                投資目標在控制組合凈值波動率的前提下,力爭長期內實現超越業績比較基準的投資回報。
                投資策略本基金將根據宏觀經濟走勢、貨幣政策、短期資金市場狀況等因素對利率走勢進行綜合判斷,并根據利率預期動態調整基金投資組合的平均剩余期限,力求在滿足安全性、流動性需要的基礎上實現更高的收益率。
                投資范圍本基金投資于法律法規及監管機構允許投資的金融工具,包括現金,期限在1年以內(含1年)的銀行存款、債券回購、中央銀行票據和同業存單,剩余期限在397天以內(含397天)的債券、非金融企業債務融資工具、資產支持證券,以及中國證監會、中國人民銀行認可的其他具有良好流動性的貨幣市場工具。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。


                歷史凈值

                凈值走勢圖

                開始時間 結束時間
                歷史明細

                基金經理

                • 先鋒日添利A基金經理

                     杜旭 

                  杜旭女士,中國國籍,碩士,10年證券從業年限,具備基金從業資格。2010年-2019年曾任職于第一創業證券,華潤深國投信托及融通資本。20198月加入先鋒基金管理有限公司,現任投資管理部基金經理。20202月起任先鋒日添利貨幣市場基金基金經理。20202月起任先鋒現金寶貨幣市場基金基金經理。202011月起任先鋒匯盈純債債券型證券投資基金基金經理。202011月起任先鋒博盈純債債券型證券投資基金基金經理。 

                   

                   


                投資組合

                資產分布

                債券持倉明細

                序號 債券代碼 債券名稱 期末市值(元) 占凈值比(%)
                1 112105133 21建設銀行CD133 19988564.00 19.00%
                2 112119274 21恒豐銀行CD274 19955623.13 18.97%
                3 210211 21國開11 10190937.20 9.69%
                4 112185313 21廣州農村商業銀行CD079 9989453.14 9.50%

                費率

                認購費率

                認購范圍(含認購費)費率
                00%


                申購費率

                申購范圍(含申購費)費率
                00%


                贖回費率

                持有期費率
                00%


                運作費率

                費率類別
                費率
                管理費率
                0.15%
                托管費率0.05%
                銷售服務費率0.15%


                国产精品黑色丝袜的老师

                <address id="j9919"></address>
                    
                    
                    <listing id="j9919"><nobr id="j9919"><progress id="j9919"></progress></nobr></listing>

                    <sub id="j9919"><listing id="j9919"></listing></sub>

                              <address id="j9919"></address>
                              <span id="j9919"></span>

                              <address id="j9919"><address id="j9919"><listing id="j9919"></listing></address></address>