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                先鋒匯盈純債A(005892)

                凈值日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌 成立日期 申購費率 風險等級
                -- -- -- -- -- -- --
                • 基本信息
                • 歷史凈值
                • 基金經理
                • 投資組合
                • 基金公告
                • 費率

                基本信息

                基金全稱先鋒匯盈純債債券型證券投資基金
                基金簡稱先鋒匯盈純債A
                基金代碼005892
                基金類型債券型
                成立日期20180906
                基金管理人先鋒基金管理有限公司
                基金托管人交通銀行股份有限公司
                投資目標在控制組合凈值波動率的前提下,力爭長期內實現超越業績比較基準的投資回報。
                投資策略本基金充分發揮基金管理人的研究優勢,將宏觀周期研究、行業周期研究、公司研究相結合,在分析和判斷宏觀經濟運行狀況和金融市場運行趨勢的基礎上,動態調整大類金融資產比例,自上而下決定債券組合久期、期限結構、債券類別配置策略,在嚴謹深入的分析基礎上,綜合考量各類債券的流動性、供求關系和收益率水平等,深入挖掘價值被低估的標的券種。
                投資范圍本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的國債、央行票據、金融債、公司債、企業債、地方政府債、次級債、可轉換債券(含分離交易可轉換債券)、可交換公司債、短期融資券、超短期融資券、中期票據等債券資產、資產支持證券、債券回購、同業存單、銀行存款等,以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。 本基金不直接從一級、二級市場買入股票、權證等權益類資產,因所持可轉換公司債券轉股形成的股票,本基金應在其可交易之日起的10個交易日內賣出。因投資于分離交易可轉債而產生的權證,本基金應在其可交易之日起的10個交易日內賣出。 本基金的投資組合比例為:本基金投資于債券的資產占基金資產的比例不低于80%;本基金每個交易日日終應當保持不低于基金資產凈值5%的現金或者到期日在一年以內的政府債券,其中,現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。


                歷史凈值

                凈值走勢圖

                開始時間 結束時間
                歷史明細

                基金經理

                • 先鋒匯盈A基金經理

                  杜旭

                  杜旭女士,中國國籍,碩士,10年證券從業年限,具備基金從業資格。2010年-2019年曾任職于第一創業證券,華潤深國投信托及融通資本。20198月加入先鋒基金管理有限公司,現任投資管理部基金經理。20202月起任先鋒日添利貨幣市場基金基金經理。20202月起任先鋒現金寶貨幣市場基金基金經理。202011月起任先鋒匯盈純債債券型證券投資基金基金經理。202011月起任先鋒博盈純債債券型證券投資基金基金經理。

                   

                   


                投資組合

                資產分布

                行業分布

                債券持倉明細

                序號 債券代碼 債券名稱 期末市值(元) 占凈值比(%)
                1 200018 20附息國債18 204219123.29 11.42%
                2 102102318 21粵電發MTN002 122988506.30 6.87%
                3 155505 19北汽03 104215764.38 5.83%
                4 188379 21誠通09 103650098.63 5.79%
                5 210322 21進出22 102395041.10 5.72%

                費率

                認購費率

                認購范圍(含認購費)
                費率
                100.00萬以下0.50%
                100.00萬 - 200.00萬0.30%
                200.00萬 - 500.00萬0.10%
                500.00萬以上按筆收費,每筆1000.00元


                申購費率

                申購范圍(含申購費)
                費率
                100.00萬以下0.60%
                100.00萬 - 200.00萬0.40%
                200.00萬 - 500.00萬0.20%
                500.00萬以上按筆收費,每筆1000.00元


                贖回費率

                持有期費率
                7天以下1.50%
                7天 - 30天0.75%
                30天 - 365天0.10%
                365天 - 730天0.05%
                730天以上0.00%


                運作費率

                費率類別
                費率
                管理費率0.70%
                托管費率0.10%


                国产精品黑色丝袜的老师

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