<menu id="wi0me"><tt id="wi0me"></tt></menu>
<menu id="wi0me"></menu>
<menu id="wi0me"><strong id="wi0me"></strong></menu><menu id="wi0me"><tt id="wi0me"></tt></menu>
<nav id="wi0me"><code id="wi0me"></code></nav>
當前位置: 首頁  > 基金產品  > 債券型基金  > 先鋒匯盈純債A

先鋒匯盈純債A(005892)

凈值日期測試 單位凈值 累計凈值 日漲跌 成立日期 申購費率 風險等級
-- -- -- -- -- -- --
  • 基本信息
  • 歷史凈值
  • 基金經理
  • 投資組合
  • 基金公告
  • 費率

基本信息

基金全稱先鋒匯盈純債債券型證券投資基金
基金簡稱先鋒匯盈純債A
基金代碼005892
基金類型債券型
成立日期20180906
基金管理人先鋒基金管理有限公司
基金托管人交通銀行股份有限公司
投資目標在控制組合凈值波動率的前提下,力爭長期內實現超越業績比較基準的投資回報。
投資策略本基金充分發揮基金管理人的研究優勢,將宏觀周期研究、行業周期研究、公司研究相結合,在分析和判斷宏觀經濟運行狀況和金融市場運行趨勢的基礎上,動態調整大類金融資產比例,自上而下決定債券組合久期、期限結構、債券類別配置策略,在嚴謹深入的分析基礎上,綜合考量各類債券的流動性、供求關系和收益率水平等,深入挖掘價值被低估的標的券種。
投資范圍本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的國債、央行票據、金融債、公司債、企業債、地方政府債、次級債、可轉換債券(含分離交易可轉換債券)、可交換公司債、短期融資券、超短期融資券、中期票據等債券資產、資產支持證券、債券回購、同業存單、銀行存款等,以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。 本基金不直接從一級、二級市場買入股票、權證等權益類資產,因所持可轉換公司債券轉股形成的股票,本基金應在其可交易之日起的10個交易日內賣出。因投資于分離交易可轉債而產生的權證,本基金應在其可交易之日起的10個交易日內賣出。 本基金的投資組合比例為:本基金投資于債券的資產占基金資產的比例不低于80%;本基金每個交易日日終應當保持不低于基金資產凈值5%的現金或者到期日在一年以內的政府債券,其中,現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。


歷史凈值

凈值走勢圖

開始時間 結束時間
歷史明細

基金經理

  • 先鋒匯盈A基金經理

    杜旭

    杜旭女士,中國國籍,碩士,10年證券從業年限,具備基金從業資格。2010年-2019年曾任職于第一創業證券,華潤深國投信托及融通資本。20198月加入先鋒基金管理有限公司,現任投資管理部基金經理。20202月起任先鋒日添利貨幣市場基金基金經理。20202月起任先鋒現金寶貨幣市場基金基金經理。202011月起任先鋒匯盈純債債券型證券投資基金基金經理。202011月起任先鋒博盈純債債券型證券投資基金基金經理。

     

     


投資組合

資產分布

行業分布

債券持倉明細

序號 債券代碼 債券名稱 期末市值(元) 占凈值比(%)
1 210301 21進出01 210189000.00 11.78%
2 200018 20附息國債18 201280000.00 11.28%
3 102101117 21光大控股MTN001 163392000.00 9.16%
4 210015 21附息國債15 100360000.00 5.62%
5 219949 21貼現國債49 99540000.00 5.58%

費率

認購費率

認購范圍(含認購費)
費率
100.00萬以下0.50%
100.00萬 - 200.00萬0.30%
200.00萬 - 500.00萬0.10%
500.00萬以上按筆收費,每筆1000.00元


申購費率

申購范圍(含申購費)
費率
100.00萬以下0.60%
100.00萬 - 200.00萬0.40%
200.00萬 - 500.00萬0.20%
500.00萬以上按筆收費,每筆1000.00元


贖回費率

持有期費率
7天以下1.50%
7天 - 30天0.75%
30天 - 365天0.10%
365天 - 730天0.05%
730天以上0.00%


運作費率

費率類別
費率
管理費率0.70%
托管費率0.10%


性泰国18xXXX,说一说小时候被老人弄,萌白酱VIP会员透明丝袜视频
<menu id="wi0me"><tt id="wi0me"></tt></menu>
<menu id="wi0me"></menu>
<menu id="wi0me"><strong id="wi0me"></strong></menu><menu id="wi0me"><tt id="wi0me"></tt></menu>
<nav id="wi0me"><code id="wi0me"></code></nav>